Wzajemnego Oplaty Fundusz, oplaty i wskaznika kosztów Zarzadzania

Inwestor moze ponosic oplat i prowizji od kupna, sprzedazy i posiadania inwestycji w fundusze funduszy powierniczych, jak ponizej:

1. Service Charge: Czy oplata front-end poniesione (UO) przez inwestora, gdy zakup jednostek funduszy. Oplata za usluge jest obliczany jako okreslony procent NAV na jedna jednostke.

2. Odkupu Charge: back-end oplaty poniesione wykupu (jezeli oplata), gdy unitholder sprzedaje swoje jednostki z powrotem do Manager. Odkupu oplaty jest obliczana jako okreslony proc
3. Przelaczania Oplaty: To moga byc ponoszone przez unitholder kiedy jego przelaczniki jednostek miedzy funduszami w odpowiedzi na jego cele finansowe lub zmiany warunków rynkowych.

4. Oplaty za przelew: Czy poniesione przez unitholder gdy calkowicie lub czesciowo zmienia swoje jednostki w funduszu na inna osobe.

5. Wydatki na zarzadzanie: Ten obejmuja wydatki na zarzadzanie portfelem, kierownika oplat, kosztów powiernika i kosztów opieki, kontroli kosztów, oplat administracyjnych, takich jak drukowanie rocznych sprawozdan, kontroli dystrybucji, poczty i innych uslug poniesione w administracji funduszu. Koszty te sa wyplacane z aktywów funduszu.Menedzer ma prawo do oplaty rocznej za zarzadzanie zarzadzanie funduszem, który jest obliczany i naliczone codziennie i platne do kierownika w okresach miesiecznych.

Powiernik ma prawo do oplaty rocznej powiernika do wykonywania jego funkcji powiernika do funduszu, który jest obliczany i naliczone na dobe i na rzecz powiernika na miesiac.

6. Koszty zarzadzania Wspólczynnik (MER): Czy stosunek koszty zwiazane z funduszu operacyjnego funduszu powierniczego na rzecz funduszu sredniej aktywów netto. MER pozwala unitholders i inwestorów do dokonania bezposredniego porównania kosztów ponoszonych przez fundusze konkurenta z tej samej kategorii funduszach peer np. od jednego funduszu zrównowazonego i innym. Poprzez porównanie wych funduszy wzajemnej, unitholders beda mogli przybyc do swiadomej oceny, czy wydatki funduszu, ze jest obdarzony moze byc uznany za nadmierny.Koszty sa waznym czynnikiem przy wyborze funduszu. Rocznych kosztów korzystania z funduszu moga oslabienie znaczna czesc dochodu brutto lub wzrost jego wartosci ze fundusz osiagnal. Nawet z pozoru niewielkie róznice w wydatkach funduszu moga czasem miec bardzo znaczacy wplyw na wyniki funduszu.