Przeplywy pieniezne to pieniadze, które przychodzi i prowadzonej dzialalnosci i jest uwazany za jej sila napedowa. Wedlug badan przeprowadzonych w USA Bank, 82% niepowodzen biznesowych wynikiem slabej znajomosci przeplywów pienieznych zarzadzania. Dlatego przygotowanie miesiecznych sprawozdan z przeplywów srodków pienieznych moze pomóc firmie w celu unikniecia wyczerpania pieniedzy. Nalezy pamietac, ze firmy "zyski nie musza byc równowazne do srodków pienieznych i in out.
Podstawowego rachunk
Poczatek Cash Balance: Sekcja ta zawiera dostepnych srodków pienieznych zarówno w banku i pod reka na poczatku miesiaca. Jesli masz $ 800 w konta kontroli i 400 dolarów w gotówce, twój poczatku saldo srodków pienieznych jest 1200 dolarów.
Srodków pienieznych w: zawiera wszystkie dzialania, które przynosza pienieznych dla firmy, takich jak srodki pieniezne ze sprzedazy i naleznosci (platnosci gotówkowych dla starych dlugów). Jesli otrzymal 1000 dolarów w gotówce ze sprzedazy i $ 400 Od ludzi, którzy placili starych dlugów, twój ogólem "Cash In" to 1400 dol.
Cash Out: Lista wszystkich wydatków, które maja gotówki z firmy. Pozycji wymienionych w powszechnie niniejszej sekcji obejmuja srodki pieniezne wykorzystywane do placenia czynszu, wynagrodzen, dostawy, pozyczki, podatki. Jesli zaplacil $ 700 dla czynsz, $ 200 dla dostaw i 1000 dolarów za wynagrodzenia, Twoje "Wyplata" wynosi 1900 dolarów.
Zmiana netto: Ustalone poprzez odjecie calkowitej "Cash Out" (3rd punkt) z pozycji "Cash In" (2. punkt). W naszym przykladzie, twój net zmiany to: $ 1400 - 1.900 dolarów = - 500 dolarów. Nalezy pamietac, iz pozytywny przeplyw gotówki umozliwia firmie coraz wiecej.
Konczace Cash Balance: oblicza sie, dodajac "netto Change" (punkt # 4) i "Poczatek Cash Balance" (fragment # 1). "Ending Cash Balance" staje sie "Poczatek Cash Balance" w nastepnym okresie.
Wskazówka: negatywny "Net Change" oznacza, ze wydal wiecej niz to, co zarobili. Jesli tak jest, nalezy zmniejszyc niektóre wydatki, aby nie zubozyc firmy "rezerw gotówkowych. Sprawdz w kolejnym artykule, aby dowiedziec sie wiecej o sprostowanie negatywny "Net Zmien".
No comments:
Post a Comment